0.2440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,819.30 | 81,092.47 | 81,092.47 | 25,288.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,985.92 | 577.84 | -1,560.64 | 5,699.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,308.41 | 13,201.17 | 6,387.54 | 173,316.00 |
| 基金赎回款 | 15,332.31 | 67,052.18 | 43,450.43 | 94,266.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,023.90 | -53,851.01 | -37,062.89 | 79,049.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,944.18 |
| 期末基金净值 | 17,809.48 | 27,819.30 | 42,468.94 | 81,092.47 |