0.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,080.26 | 23,080.26 | 27,948.62 | 27,948.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,075.84 | 1,901.79 | -2,608.35 | -1,168.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,232.04 | 6,347.79 | 12,652.36 | 8,382.50 |
| 基金赎回款 | 15,099.87 | 4,910.45 | 14,912.37 | 5,285.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,132.17 | 1,437.34 | -2,260.01 | 3,097.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,288.27 | 26,419.39 | 23,080.26 | 29,877.31 |