% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 81,092.47 | 81,092.47 | 25,288.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,560.64 | -1,560.64 | -554.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,387.54 | 6,387.54 | 162,142.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 43,450.43 | 43,450.43 | 20,758.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -37,062.89 | -37,062.89 | 141,384.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,944.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 42,468.94 | 42,468.94 | 137,173.67 |