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前海开源股息率100强股票A(000916)

2024-07-19     1.5851-0.4522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,080.2623,080.2627,948.6227,948.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,075.841,901.79-2,608.35-1,168.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,232.046,347.7912,652.368,382.50
基金赎回款15,099.874,910.4514,912.375,285.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,132.171,437.34-2,260.013,097.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,288.2726,419.3923,080.2629,877.31