0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,030,528.58 | 3,421,506.72 | 3,421,506.72 | 3,043,964.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,016.28 | 76,289.38 | 38,099.84 | 82,417.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,810,996.23 | 18,835,518.25 | 9,287,009.04 | 13,394,095.93 |
| 基金赎回款 | 9,279,975.73 | 18,226,496.40 | 7,233,484.42 | 13,016,553.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 531,020.50 | 609,021.86 | 2,053,524.62 | 377,542.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,016.28 | 76,289.38 | 38,099.84 | 82,417.42 |
| 期末基金净值 | 4,561,549.08 | 4,030,528.58 | 5,475,031.34 | 3,421,506.72 |