0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,375,583.23 | 6,375,583.23 | 6,435,043.08 | 6,435,043.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,089.45 | 92,001.97 | 174,983.24 | 94,553.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,946,641.46 | 9,340,226.62 | 19,581,409.34 | 10,007,779.60 |
| 基金赎回款 | 20,278,260.45 | 8,968,374.11 | 19,640,869.19 | -9,357,487.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,331,619.00 | 371,852.51 | -59,459.85 | 650,292.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 153,089.45 | 92,001.97 | 174,983.24 | 94,553.85 |
| 期末基金净值 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 | 6,375,583.23 | 7,085,335.61 |