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嘉实快线货币C(000919)

2017-06-20     1.10020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302017-06-202016-12-312016-06-30
期初基金净值2,267,182.642,267,182.642,621,197.642,621,197.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,778.03149,192.7340,065.3822,135.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,908,132.6428,541,921.7224,359,009.5112,616,643.36
基金赎回款-16,657,612.98-26,805,671.2624,713,024.5113,967,523.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250,519.661,736,250.47-354,015.00-1,350,879.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,778.03149,192.7340,065.3822,135.58
期末基金净值2,517,702.304,003,433.102,267,182.641,270,317.80