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嘉实快线货币C(000919)

2017-06-20     1.10020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302017-06-302017-06-202016-12-31
期初基金净值4,804,964.542,267,182.642,267,182.642,621,197.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,120.0342,778.03149,192.7340,065.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,523,449.1716,908,132.6428,541,921.7224,359,009.51
基金赎回款7,489,592.13-16,657,612.98-26,805,671.2624,713,024.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,033,857.03250,519.661,736,250.47-354,015.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93,120.0342,778.03149,192.7340,065.38
期末基金净值7,838,821.572,517,702.304,003,433.102,267,182.64