0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,227.70 | 51,388.38 | 51,388.38 | 37,917.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.99 | 896.04 | 349.91 | 788.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,060,861.32 | 1,976,152.42 | 818,685.50 | 1,305,304.14 |
| 基金赎回款 | 1,083,969.40 | 1,926,313.10 | 822,275.57 | 1,291,833.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,108.07 | 49,839.32 | -3,590.07 | 13,471.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 502.99 | 896.04 | 349.91 | 788.51 |
| 期末基金净值 | 78,119.62 | 101,227.70 | 47,798.30 | 51,388.38 |