行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮现金驿站货币B(000922)

2020-10-30     0.64910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值94,687.98218,664.79218,664.79597,970.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,113.696,682.914,717.8217,346.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,094,646.223,039,413.811,967,109.064,868,440.15
基金赎回款1,129,152.873,163,390.621,983,411.345,247,745.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,506.65-123,976.81-16,302.28-379,305.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,113.696,682.914,717.8217,346.21
期末基金净值60,181.3494,687.98202,362.52218,664.79