% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,893.12 | 39,893.12 | 54,191.03 | 54,191.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,759.48 | 17,759.48 | -4,862.49 | -9,905.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,670.17 | 11,670.17 | 5,662.31 | 3,408.05 |
| 基金赎回款 | 21,018.98 | 21,018.98 | 15,097.73 | 10,066.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,348.82 | -9,348.82 | -9,435.42 | -6,658.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,303.78 | 48,303.78 | 39,893.12 | 37,627.02 |