0.1204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,500.57 | 71,500.57 | 168,563.91 | 168,563.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,207.07 | 2,844.90 | -58,666.54 | -35,092.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,046.36 | 4,258.01 | 41,913.35 | 33,711.92 |
| 基金赎回款 | 12,148.84 | 7,558.98 | 80,310.15 | 65,701.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,102.47 | -3,300.97 | -38,396.80 | -31,989.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,191.03 | 71,044.50 | 71,500.57 | 101,482.12 |