-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,246.75 | 1,246.75 | 1,512.53 | 1,512.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -322.34 | -20.49 | -354.52 | -238.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,474.89 | 9,238.36 | 839.33 | 167.32 |
| 基金赎回款 | 12,417.35 | 2,064.77 | 750.58 | 228.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,057.54 | 7,173.59 | 88.75 | -60.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,981.96 | 8,399.85 | 1,246.75 | 1,213.08 |