1.7694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,132.66 | 3,238.22 | 3,238.22 | 2,519.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,013.24 | 777.21 | 180.77 | 138.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,690.71 | 3,965.80 | 1,103.34 | 1,814.16 |
| 基金赎回款 | 24,074.04 | 2,848.58 | 1,324.90 | 1,234.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,616.68 | 1,117.23 | -221.56 | 580.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,762.58 | 5,132.66 | 3,197.43 | 3,238.22 |