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中融国企改革混合(000928)

2021-06-21     2.00701.2614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,738.229,738.229,352.539,352.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,586.321,444.872,767.101,289.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,446.49308.96403.56149.45
基金赎回款8,287.914,173.252,784.971,159.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,841.42-3,864.29-2,381.41-1,010.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,483.127,318.809,738.229,631.86