0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,899.89 | 86,202.08 | 86,202.08 | 68,104.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,634.71 | 3,124.06 | 2,290.47 | 5,906.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,297.85 | 100,242.44 | 81,703.71 | 46,372.45 |
| 基金赎回款 | 25,980.72 | 49,668.68 | 14,471.46 | 34,181.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,682.87 | 50,573.75 | 67,232.24 | 12,190.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,851.72 | 139,899.89 | 155,724.80 | 86,202.08 |