-0.2145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,105.05 | 70,105.05 | 62,700.52 | 62,700.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,669.29 | 2,014.98 | 1,422.12 | 1,385.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,191.27 | 17,007.43 | 111,366.19 | 48,870.02 |
| 基金赎回款 | 40,861.38 | 22,652.57 | 105,383.78 | 39,666.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,670.11 | -5,645.14 | 5,982.41 | 9,203.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,104.23 | 66,474.90 | 70,105.05 | 73,289.41 |