行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2021-06-18     1.0927-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,923.7864,923.785,054.765,054.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,809.341,216.732,006.9522.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,733.873,962.03346,199.963.17
基金赎回款74,722.1640,161.67269,194.21-253.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,988.29-36,199.6477,005.76-250.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0019,143.690.00
期末基金净值21,744.8329,940.8764,923.784,826.34