0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,202.08 | 68,104.23 | 68,104.23 | 70,105.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,290.47 | 5,906.99 | 2,766.38 | 3,669.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,703.71 | 46,372.45 | 24,159.42 | 35,191.27 |
| 基金赎回款 | 14,471.46 | 34,181.59 | 9,621.92 | 40,861.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,232.24 | 12,190.86 | 14,537.50 | -5,670.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,724.80 | 86,202.08 | 85,408.11 | 68,104.23 |