-0.0805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,314.07 | 6,267.70 | 6,267.70 | 2,578.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.31 | 687.35 | 77.90 | 149.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,754.86 | 13,065.70 | 829.52 | 23,408.70 |
| 基金赎回款 | 12,764.07 | 6,706.67 | 3,389.70 | 19,868.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,009.22 | 6,359.02 | -2,560.18 | 3,540.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,067.16 | 13,314.07 | 3,785.42 | 6,267.70 |