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国富大中华精选混合(QDII)(000934)

2022-08-11     2.08701.4091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值173,971.02173,971.0255,919.0855,919.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,817.3825,265.3745,181.4015,608.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款456,189.49339,870.06135,147.2236,249.72
基金赎回款246,126.08-140,374.07-62,276.6817,593.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
210,063.41199,495.9872,870.5418,656.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值353,217.05398,732.37173,971.0290,184.43