2.3370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,834.53 | 4,834.53 | 6,918.02 | 6,918.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -172.36 | 156.40 | -1,734.09 | -1,028.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.75 | 19.35 | 87.83 | 66.11 |
| 基金赎回款 | 340.98 | 225.22 | 437.24 | 201.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307.22 | -205.88 | -349.41 | -135.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,354.95 | 4,785.04 | 4,834.53 | 5,753.50 |