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浙商汇金转型成长混合(000935)

2023-01-20     1.02500.1955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,918.0210,821.1910,821.1913,455.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,028.81-2.18435.464,654.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.11310.10220.541,909.33
基金赎回款201.82-4,211.082,948.779,198.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135.72-3,900.98-2,728.23-7,288.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,753.506,918.028,528.4210,821.19