-0.1277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,906.59 | 4,013.40 | 4,013.40 | 4,354.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,562.32 | 1,645.13 | 185.76 | -120.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464.77 | 463.17 | 25.31 | 40.18 |
| 基金赎回款 | 1,599.56 | 1,215.10 | 325.72 | 261.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,134.79 | -751.94 | -300.41 | -220.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,334.12 | 4,906.59 | 3,898.75 | 4,013.40 |