0.1955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,918.02 | 10,821.19 | 10,821.19 | 13,455.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,028.81 | -2.18 | 435.46 | 4,654.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.11 | 310.10 | 220.54 | 1,909.33 |
| 基金赎回款 | 201.82 | -4,211.08 | 2,948.77 | 9,198.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.72 | -3,900.98 | -2,728.23 | -7,288.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,753.50 | 6,918.02 | 8,528.42 | 10,821.19 |