1.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,499.66 | 41,499.66 | 77,730.35 | 77,730.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,628.26 | 10,317.78 | 22,910.91 | 14,537.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,215.97 | 58,546.62 | 32,113.21 | 29,081.18 |
| 基金赎回款 | 100,925.57 | 55,936.62 | 91,254.82 | 58,754.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,290.40 | 2,610.00 | -59,141.61 | -29,673.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,418.32 | 54,427.43 | 41,499.66 | 62,594.91 |