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博时产业新动力混合A(000936)

2021-02-25     3.1130-0.4159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,499.6677,730.3577,730.3542,841.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,317.7822,910.9114,537.96-13,611.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,546.6232,113.2129,081.1884,211.49
基金赎回款55,936.6291,254.8258,754.5935,710.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,610.00-59,141.61-29,673.4048,500.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,427.4341,499.6662,594.9177,730.35