-0.4159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,499.66 | 77,730.35 | 77,730.35 | 42,841.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,317.78 | 22,910.91 | 14,537.96 | -13,611.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,546.62 | 32,113.21 | 29,081.18 | 84,211.49 |
| 基金赎回款 | 55,936.62 | 91,254.82 | 58,754.59 | 35,710.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,610.00 | -59,141.61 | -29,673.40 | 48,500.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,427.43 | 41,499.66 | 62,594.91 | 77,730.35 |