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华商稳固添利债券C(000938)

2020-07-17     0.88100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,685.344,969.694,969.694,454.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.215.39-36.54-605.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,523.529,603.508,710.756,085.96
基金赎回款3,874.63-12,893.2310,278.354,965.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-351.10-3,289.74-1,567.601,120.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,344.451,685.343,365.554,969.69