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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2022-12-07     0.7540-0.5277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,867.6452,618.9052,618.9028,311.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,753.62418.144,124.3024,404.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,392.8750,083.6838,898.4354,730.96
基金赎回款5,384.3852,703.4433,663.8341,510.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,991.51-2,619.765,234.6013,220.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,549.6410,532.6313,317.70
期末基金净值28,122.5134,867.6451,445.1752,618.90