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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2024-04-18     0.56900.1761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,979.4222,979.4234,867.6434,867.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,938.90-1,370.27-8,164.30-4,753.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,668.572,206.044,701.503,392.87
基金赎回款3,516.411,763.288,425.425,384.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152.16442.76-3,723.92-1,991.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,192.6822,051.9122,979.4228,122.51