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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2021-06-18     1.15300.1738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,311.5228,311.5219,330.0519,330.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,404.5712,168.3711,039.564,516.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,730.9612,911.4811,610.72771.89
基金赎回款41,510.4618,696.2313,668.812,421.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,220.50-5,784.75-2,058.09-1,650.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,317.700.000.000.00
期末基金净值52,618.9034,695.1428,311.5222,196.87