-0.8234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,574.03 | 107,398.92 | 107,398.92 | 122,876.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,284.66 | 36,370.31 | 3,490.93 | 27,193.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,177.17 | 109,282.99 | 56,207.62 | 99,100.24 |
| 基金赎回款 | 85,097.35 | 161,478.19 | 53,718.78 | 141,771.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,920.18 | -52,195.19 | 2,488.84 | -42,671.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,938.51 | 91,574.03 | 113,378.68 | 107,398.92 |