0.6567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,608.38 | 69,608.38 | 23,125.07 | 23,125.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,303.00 | 14,956.50 | 17,874.93 | 3,866.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370,745.14 | 231,118.86 | 295,982.59 | 120,909.58 |
| 基金赎回款 | 360,651.40 | 211,479.11 | 267,374.21 | 82,038.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,093.74 | 19,639.75 | 28,608.38 | 38,871.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,005.11 | 104,204.63 | 69,608.38 | 65,862.37 |