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广发信息技术联接A(000942)

2021-04-16     1.19560.6567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值69,608.3869,608.3823,125.0723,125.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,303.0014,956.5017,874.933,866.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款370,745.14231,118.86295,982.59120,909.58
基金赎回款360,651.40211,479.11267,374.2182,038.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,093.7419,639.7528,608.3838,871.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,005.11104,204.6369,608.3865,862.37