0.1114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,921.78 | 34,721.05 | 34,721.05 | 14,435.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,398.58 | 1,477.92 | 1,006.24 | 133.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,900.00 | 7,529.82 | 5,984.25 | 31,039.86 |
| 基金赎回款 | 40,993.42 | 9,807.01 | 5,063.02 | 10,887.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,906.57 | -2,277.18 | 921.22 | 20,152.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,226.93 | 33,921.78 | 36,648.51 | 34,721.05 |