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工银中高等级信用债债券A(000943)

2021-11-30     1.21510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,815.3361,741.5661,741.5667,017.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.401,295.361,176.732,771.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,625.9646,280.0727,624.6528,759.28
基金赎回款34,244.4672,501.6639,858.9136,807.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,618.49-26,221.59-12,234.27-8,048.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,793.2436,815.3350,684.0261,741.56