-0.0156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,721.05 | 14,435.54 | 14,435.54 | 36,815.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.24 | 133.00 | 267.47 | 1,016.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,984.25 | 31,039.86 | 7,112.89 | 18,868.32 |
| 基金赎回款 | 5,063.02 | 10,887.36 | 7,180.81 | -42,264.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 921.22 | 20,152.50 | -67.92 | -23,396.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,648.51 | 34,721.05 | 14,635.09 | 14,435.54 |