-0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,721.05 | 34,721.05 | 14,435.54 | 14,435.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,477.92 | 1,006.24 | 133.00 | 267.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,529.82 | 5,984.25 | 31,039.86 | 7,112.89 |
| 基金赎回款 | 9,807.01 | 5,063.02 | 10,887.36 | -7,180.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,277.18 | 921.22 | 20,152.50 | -67.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,921.78 | 36,648.51 | 34,721.05 | 14,635.09 |