0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,974.62 | 53,974.62 | 33,921.78 | 34,721.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.28 | 122.28 | 1,398.58 | 1,477.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,402.78 | 5,402.78 | 65,900.00 | 7,529.82 |
| 基金赎回款 | 9,264.46 | 9,264.46 | 40,993.42 | 9,807.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,861.68 | -3,861.68 | 24,906.57 | -2,277.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,235.22 | 50,235.22 | 60,226.93 | 33,921.78 |