净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 156,205.80 | 175,665.13 | 175,665.13 | 211,867.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,149.40 | -39,180.59 | -21,770.90 | -9,608.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,567.95 | 53,506.59 | 20,387.37 | 143,787.15 |
基金赎回款 | 29,279.89 | 33,785.34 | 20,923.61 | 170,380.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,711.94 | 19,721.25 | -536.24 | -26,593.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 130,344.46 | 156,205.80 | 153,358.00 | 175,665.13 |