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华夏医疗健康混合A(000945)

2021-06-24     3.1360-2.6993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值249,295.00249,295.00211,921.98211,921.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113,274.3891,536.7586,342.2346,326.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,477.3583,599.4075,928.1726,359.80
基金赎回款296,179.20170,348.38124,897.3946,555.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,701.86-86,748.98-48,969.22-20,195.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值211,867.51254,082.76249,295.00238,053.26