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华夏医疗健康混合A(000945)

2022-11-30     1.9110-0.2089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值175,665.13211,867.51211,867.51249,295.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,770.90-9,608.7743,794.60113,274.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,387.37143,787.1565,545.05145,477.35
基金赎回款20,923.61170,380.76100,202.79296,179.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-536.24-26,593.61-34,657.74-150,701.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,358.00175,665.13221,004.37211,867.51