0.8817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,425.59 | 98,489.89 | 98,489.89 | 120,906.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,281.14 | 16,825.03 | 18,486.51 | -15,286.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,535.88 | 16,138.27 | 5,520.10 | 9,749.04 |
| 基金赎回款 | 19,476.98 | 39,027.60 | 13,118.97 | 16,878.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,941.09 | -22,889.33 | -7,598.87 | -7,129.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,765.64 | 92,425.59 | 109,377.53 | 98,489.89 |