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华夏医疗健康混合A(000945)

2024-02-20     1.54900.5191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值156,205.80175,665.13175,665.13211,867.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,149.40-39,180.59-21,770.90-9,608.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,567.9553,506.5920,387.37143,787.15
基金赎回款29,279.8933,785.3420,923.61170,380.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,711.9419,721.25-536.24-26,593.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,344.46156,205.80153,358.00175,665.13