1.3991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,489.89 | 120,906.03 | 120,906.03 | 156,205.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,486.51 | -15,286.54 | -15,542.16 | -15,991.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,520.10 | 9,749.04 | 4,226.45 | 19,311.49 |
| 基金赎回款 | 13,118.97 | 16,878.63 | 6,602.67 | 38,619.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,598.87 | -7,129.59 | -2,376.23 | -19,308.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,377.53 | 98,489.89 | 102,987.63 | 120,906.03 |