0.4692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,205.80 | 156,205.80 | 175,665.13 | 175,665.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,991.70 | -8,149.40 | -39,180.59 | -21,770.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,311.49 | 11,567.95 | 53,506.59 | 20,387.37 |
| 基金赎回款 | 38,619.57 | 29,279.89 | 33,785.34 | 20,923.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,308.08 | -17,711.94 | 19,721.25 | -536.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,906.03 | 130,344.46 | 156,205.80 | 153,358.00 |