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华夏医疗健康混合C(000946)

2020-11-26     2.1940-0.1365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值249,295.00211,921.98211,921.98290,506.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,536.7586,342.2346,326.57-51,584.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,599.4075,928.1726,359.8091,964.15
基金赎回款170,348.38124,897.3946,555.10118,963.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,748.98-48,969.22-20,195.30-26,999.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,082.76249,295.00238,053.26211,921.98