0.5261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,398.26 | 106,398.26 | 100,001.42 | 100,001.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,434.40 | 95.45 | -13,106.53 | 3,497.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,148.69 | 76,332.12 | 179,257.06 | 118,278.37 |
| 基金赎回款 | 54,689.83 | 32,865.03 | 159,753.69 | 120,946.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,458.86 | 43,467.10 | 19,503.38 | -2,667.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,422.72 | 149,960.81 | 106,398.26 | 100,830.67 |