-0.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,115.27 | 184,422.72 | 184,422.72 | 106,398.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,358.78 | -27,542.49 | 1,464.45 | -1,434.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,524.63 | 176,829.95 | 38,755.10 | 134,148.69 |
| 基金赎回款 | 120,865.12 | 103,594.90 | 55,990.91 | 54,689.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,340.49 | 73,235.05 | -17,235.80 | 79,458.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,133.57 | 230,115.27 | 168,651.36 | 184,422.72 |