行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-09-17     1.16611.2767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值100,001.42107,176.16107,176.1678,893.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,497.17-4,227.43-8,891.0011,252.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,278.37201,064.6590,121.3285,620.24
基金赎回款120,946.28204,011.9782,016.0468,589.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,667.92-2,947.318,105.2817,030.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,830.67100,001.42106,390.45107,176.16