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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2022-05-27     1.03582.9929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,001.42100,001.42107,176.16107,176.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,106.533,497.17-4,227.43-8,891.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,257.06118,278.37201,064.6590,121.32
基金赎回款159,753.69120,946.28204,011.9782,016.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,503.38-2,667.92-2,947.318,105.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,398.26100,830.67100,001.42106,390.45