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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-04-19     1.32730.4237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值107,176.16107,176.1678,893.3078,893.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,227.43-8,891.0011,252.178,128.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,064.6590,121.3285,620.2420,564.77
基金赎回款204,011.9782,016.0468,589.5437,149.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,947.318,105.2817,030.70-16,585.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,001.42106,390.45107,176.1670,436.68