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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-04-16     1.0063-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-09-202020-06-302019-12-31
期初基金净值650,775.27695,791.87695,791.871,484,052.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.5411,030.108,674.4239,385.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,512.449,589.698,790.0236,375.73
基金赎回款-691,121.2954,606.3054,386.20824,636.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-648,608.86-45,016.60-45,596.19-788,261.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,030.108,674.4239,385.79
期末基金净值2,111.87650,775.27650,195.69695,791.87