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中银慧享中短利率债券B(000952)

2021-09-24     1.0021-0.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-09-202020-06-30
期初基金净值2,111.87650,775.27695,791.87695,791.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.53-54.5411,030.108,674.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,510.7542,512.449,589.698,790.02
基金赎回款57,340.88-691,121.2954,606.3054,386.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,830.13-648,608.86-45,016.60-45,596.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,030.108,674.42
期末基金净值330.272,111.87650,775.27650,195.69