-0.9490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-20 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,111.87 | 650,775.27 | 695,791.87 | 695,791.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.53 | -54.54 | 11,030.10 | 8,674.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,510.75 | 42,512.44 | 9,589.69 | 8,790.02 |
| 基金赎回款 | 57,340.88 | -691,121.29 | 54,606.30 | 54,386.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,830.13 | -648,608.86 | -45,016.60 | -45,596.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,030.10 | 8,674.42 |
| 期末基金净值 | 330.27 | 2,111.87 | 650,775.27 | 650,195.69 |