0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 695,791.87 | 1,484,052.92 | 1,484,052.92 | 782,374.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,674.42 | 39,385.79 | 22,636.93 | 64,242.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,790.02 | 36,375.73 | 22,638.12 | 939,401.19 |
| 基金赎回款 | 54,386.20 | 824,636.77 | 78,445.64 | 237,723.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,596.19 | -788,261.04 | -55,807.52 | 701,678.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,674.42 | 39,385.79 | 22,636.93 | 64,242.85 |
| 期末基金净值 | 650,195.69 | 695,791.87 | 1,428,245.40 | 1,484,052.92 |