净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 695,791.87 | 1,484,052.92 | 1,484,052.92 | 782,374.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,674.42 | 39,385.79 | 22,636.93 | 64,242.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,790.02 | 36,375.73 | 22,638.12 | 939,401.19 |
基金赎回款 | 54,386.20 | 824,636.77 | 78,445.64 | 237,723.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,596.19 | -788,261.04 | -55,807.52 | 701,678.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,674.42 | 39,385.79 | 22,636.93 | 64,242.85 |
期末基金净值 | 650,195.69 | 695,791.87 | 1,428,245.40 | 1,484,052.92 |