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中银慧享中短利率债券B(000952)

2020-12-03     1.00310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值695,791.871,484,052.921,484,052.92782,374.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,674.4239,385.7922,636.9364,242.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,790.0236,375.7322,638.12939,401.19
基金赎回款54,386.20824,636.7778,445.64237,723.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,596.19-788,261.04-55,807.52701,678.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,674.4239,385.7922,636.9364,242.85
期末基金净值650,195.69695,791.871,428,245.401,484,052.92