行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-04-16     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,882.7338,882.735,248.465,248.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,240.041,859.243,901.59961.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,217.0027,146.6340,028.1527,906.74
基金赎回款42,556.4815,448.8610,295.472,441.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,660.5211,697.7729,732.6825,465.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,193.680.000.000.00
期末基金净值91,589.6152,439.7438,882.7331,675.05