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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-09-24     1.0500-0.2849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值91,589.6138,882.7338,882.735,248.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,609.1011,240.041,859.243,901.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,169.1990,217.0027,146.6340,028.15
基金赎回款-35,587.6842,556.4815,448.8610,295.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,581.5147,660.5211,697.7729,732.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,928.566,193.680.000.00
期末基金净值101,851.6591,589.6152,439.7438,882.73