0.8803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,054.70 | 37,054.70 | 46,079.67 | 46,079.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,767.32 | -790.90 | -8,295.25 | -4,359.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,153.54 | 689.44 | 2,970.55 | 1,178.55 |
| 基金赎回款 | 3,964.79 | 2,584.65 | 3,700.26 | 2,244.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,811.25 | -1,895.21 | -729.71 | -1,065.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,476.13 | 34,368.59 | 37,054.70 | 40,654.67 |