-0.3026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 488,741.63 | 209,843.24 | 209,843.24 | 113,071.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,579.05 | 91,802.54 | 53,805.83 | -42,692.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955,763.54 | 1,109,616.42 | 464,682.19 | 495,868.32 |
| 基金赎回款 | 845,182.64 | 922,520.57 | 382,611.54 | 356,403.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,580.90 | 187,095.85 | 82,070.65 | 139,464.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 631,901.58 | 488,741.63 | 345,719.71 | 209,843.24 |