-0.6689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 638,469.03 | 638,469.03 | 488,741.63 | 488,741.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,669.26 | 9,980.77 | 183,305.84 | 32,579.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,211,796.66 | 755,349.50 | 1,830,976.12 | 955,763.54 |
| 基金赎回款 | -1,117,465.11 | 669,114.88 | 1,864,554.56 | 845,182.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,331.55 | 86,234.62 | -33,578.44 | 110,580.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 715,131.32 | 734,684.42 | 638,469.03 | 631,901.58 |