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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2021-04-09     1.5817-1.4149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值488,741.63488,741.63209,843.24209,843.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183,305.8432,579.0591,802.5453,805.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,830,976.12955,763.541,109,616.42464,682.19
基金赎回款1,864,554.56845,182.64922,520.57382,611.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,578.44110,580.90187,095.8582,070.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值638,469.03631,901.58488,741.63345,719.71