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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2022-08-19     1.3662-0.6689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值638,469.03638,469.03488,741.63488,741.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,669.269,980.77183,305.8432,579.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,211,796.66755,349.501,830,976.12955,763.54
基金赎回款-1,117,465.11669,114.881,864,554.56845,182.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,331.5586,234.62-33,578.44110,580.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值715,131.32734,684.42638,469.03631,901.58