-1.4149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,741.63 | 488,741.63 | 209,843.24 | 209,843.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183,305.84 | 32,579.05 | 91,802.54 | 53,805.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,830,976.12 | 955,763.54 | 1,109,616.42 | 464,682.19 |
| 基金赎回款 | 1,864,554.56 | 845,182.64 | 922,520.57 | 382,611.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,578.44 | 110,580.90 | 187,095.85 | 82,070.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,469.03 | 631,901.58 | 488,741.63 | 345,719.71 |