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天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-12-02     1.3134-0.5678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值239,683.83231,650.59231,650.5993,742.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,886.5456,805.1529,928.0029,445.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款203,586.58627,587.65354,453.58622,681.38
基金赎回款224,649.29676,359.55377,501.79514,218.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,062.71-48,771.91-23,048.21108,463.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值237,507.66239,683.83238,530.38231,650.59