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天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-04-09     1.1355-0.2985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值231,650.59231,650.5993,742.2993,742.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,805.1529,928.0029,445.0710,181.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款627,587.65354,453.58622,681.38336,564.68
基金赎回款676,359.55377,501.79514,218.15239,261.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,771.91-23,048.21108,463.2397,303.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,683.83238,530.38231,650.59201,226.65