-0.6425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,907.27 | 246,907.27 | 247,220.11 | 247,220.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,635.06 | 9,341.61 | -44,441.99 | -24,735.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,213.37 | 54,016.08 | 218,410.34 | 136,017.34 |
| 基金赎回款 | 116,428.23 | 69,210.48 | 174,281.19 | -104,399.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,214.86 | -15,194.40 | 44,129.15 | 31,618.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,057.35 | 241,054.48 | 246,907.27 | 254,103.09 |