-2.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,209.19 | 235,612.88 | 235,612.88 | 230,057.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,095.88 | 57,719.68 | 9,821.68 | 18,393.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,100.72 | 138,545.58 | 59,318.73 | 175,211.27 |
| 基金赎回款 | 139,204.02 | 238,668.94 | 86,383.99 | 188,049.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,103.31 | -100,123.37 | -27,065.26 | -12,838.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,201.77 | 193,209.19 | 218,369.30 | 235,612.88 |