-0.7191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,220.11 | 239,683.83 | 239,683.83 | 231,650.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,735.29 | 39,279.06 | 18,886.54 | 56,805.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,017.34 | 482,228.83 | 203,586.58 | 627,587.65 |
| 基金赎回款 | -104,399.07 | 513,971.61 | 224,649.29 | 676,359.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,618.28 | -31,742.79 | -21,062.71 | -48,771.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,103.09 | 247,220.11 | 237,507.66 | 239,683.83 |