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天弘中证500ETF联接A(000962)

2023-02-08     1.1735-0.7191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值247,220.11239,683.83239,683.83231,650.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,735.2939,279.0618,886.5456,805.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136,017.34482,228.83203,586.58627,587.65
基金赎回款-104,399.07513,971.61224,649.29676,359.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,618.28-31,742.79-21,062.71-48,771.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,103.09247,220.11237,507.66239,683.83