-0.5678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 239,683.83 | 231,650.59 | 231,650.59 | 93,742.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,886.54 | 56,805.15 | 29,928.00 | 29,445.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,586.58 | 627,587.65 | 354,453.58 | 622,681.38 |
| 基金赎回款 | 224,649.29 | 676,359.55 | 377,501.79 | 514,218.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,062.71 | -48,771.91 | -23,048.21 | 108,463.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,507.66 | 239,683.83 | 238,530.38 | 231,650.59 |