-1.9305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,650.59 | 93,742.29 | 93,742.29 | 56,910.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,928.00 | 29,445.07 | 10,181.03 | -24,574.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,453.58 | 622,681.38 | 336,564.68 | 252,934.21 |
| 基金赎回款 | 377,501.79 | 514,218.15 | 239,261.34 | 191,528.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,048.21 | 108,463.23 | 97,303.33 | 61,405.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,530.38 | 231,650.59 | 201,226.65 | 93,742.29 |