-0.3287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,531.29 | 9,531.29 | 12,077.51 | 12,077.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,027.14 | 1,588.02 | -1,972.77 | -1,353.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,574.43 | 41,404.87 | 1,006.33 | 691.16 |
| 基金赎回款 | 20,043.33 | 6,525.13 | 1,579.78 | 849.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164,531.10 | 34,879.74 | -573.45 | -158.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,035.25 | 45,999.06 | 9,531.29 | 10,565.26 |