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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2022-01-18     3.4090-0.1757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,580.2514,200.5014,200.5014,447.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,764.8321,436.317,534.415,272.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,039.9182,408.4455,320.813,479.63
基金赎回款28,266.7663,464.9920,550.648,998.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,226.8518,943.4534,770.17-5,519.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,118.2354,580.2556,505.0714,200.50