0.7468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,492.36 | 21,654.72 | 21,654.72 | 28,070.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,116.62 | 2,944.22 | 220.73 | 1,199.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.75 | 878.94 | 393.04 | 1,337.14 |
| 基金赎回款 | 5,708.16 | 7,985.53 | 2,235.44 | 8,951.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,290.41 | -7,106.58 | -1,842.40 | -7,614.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,318.57 | 17,492.36 | 20,033.05 | 21,654.72 |