2.1461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,200.50 | 14,447.12 | 14,447.12 | 16,943.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,534.41 | 5,272.69 | 2,892.26 | -1,958.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,320.81 | 3,479.63 | 1,781.52 | 4,051.83 |
| 基金赎回款 | 20,550.64 | 8,998.94 | 5,779.91 | 4,589.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,770.17 | -5,519.31 | -3,998.39 | -537.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,505.07 | 14,200.50 | 13,340.99 | 14,447.12 |