-0.1757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,580.25 | 14,200.50 | 14,200.50 | 14,447.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,764.83 | 21,436.31 | 7,534.41 | 5,272.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,039.91 | 82,408.44 | 55,320.81 | 3,479.63 |
| 基金赎回款 | 28,266.76 | 63,464.99 | 20,550.64 | 8,998.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,226.85 | 18,943.45 | 34,770.17 | -5,519.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,118.23 | 54,580.25 | 56,505.07 | 14,200.50 |