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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2023-01-30     3.06700.1306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,095.9454,580.2554,580.2514,200.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,826.836,509.261,764.8321,436.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,900.1949,450.4311,039.9182,408.44
基金赎回款13,947.74-43,444.0128,266.7663,464.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,952.456,006.42-17,226.8518,943.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,221.5667,095.9439,118.2354,580.25