-0.3342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,654.72 | 21,654.72 | 21,654.72 | 28,070.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,944.22 | 2,944.22 | 2,944.22 | 238.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.94 | 878.94 | 878.94 | 615.02 |
| 基金赎回款 | 7,985.53 | 7,985.53 | 7,985.53 | 6,437.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,106.58 | -7,106.58 | -7,106.58 | -5,822.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,492.36 | 17,492.36 | 17,492.36 | 22,485.22 |