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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2021-01-22     3.18902.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,200.5014,447.1214,447.1216,943.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,534.415,272.692,892.26-1,958.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,320.813,479.631,781.524,051.83
基金赎回款20,550.648,998.945,779.914,589.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,770.17-5,519.31-3,998.39-537.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,505.0714,200.5013,340.9914,447.12