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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2024-04-12     2.66100.3394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,096.5255,096.5267,095.9467,095.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,207.97-248.11-12,715.38-7,826.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,287.857,469.8326,938.8616,900.19
基金赎回款31,106.3724,179.0726,222.9113,947.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,818.52-16,709.25715.962,952.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,070.0238,139.1655,096.5262,221.56