净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 21,866.91 | 21,866.91 | 27,305.06 | 27,305.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,088.31 | 1,749.92 | 13,596.33 | 5,125.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,659.84 | 4,116.00 | 11,016.74 | 2,938.05 |
基金赎回款 | 15,184.62 | 9,629.47 | 30,051.22 | 12,799.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,524.78 | -5,513.47 | -19,034.49 | -9,861.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,430.44 | 18,103.36 | 21,866.91 | 22,569.49 |