0.3207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,305.06 | 27,305.06 | 22,931.41 | 22,931.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,596.33 | 5,125.64 | 6,116.32 | 2,423.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,016.74 | 2,938.05 | 8,959.86 | 1,070.05 |
| 基金赎回款 | 30,051.22 | 12,799.26 | 10,702.52 | 2,621.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,034.49 | -9,861.21 | -1,742.67 | -1,551.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,866.91 | 22,569.49 | 27,305.06 | 23,803.38 |