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前海开源大安全混合(000969)

2022-08-17     2.0150-0.0496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,866.9121,866.9127,305.0627,305.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,088.311,749.9213,596.335,125.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,659.844,116.0011,016.742,938.05
基金赎回款15,184.629,629.4730,051.2212,799.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,524.78-5,513.47-19,034.49-9,861.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,430.4418,103.3621,866.9122,569.49