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前海开源大安全混合(000969)

2020-07-02     1.42800.9187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,931.4122,931.4149,035.4549,035.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,116.322,423.20-7,649.64-3,005.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,959.861,070.056,086.563,563.01
基金赎回款10,702.522,621.2824,540.9621,451.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,742.67-1,551.23-18,454.41-17,888.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,305.0623,803.3822,931.4128,140.82