行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源大安全混合(000969)

2021-06-24     2.19000.3207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,305.0627,305.0622,931.4122,931.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,596.335,125.646,116.322,423.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,016.742,938.058,959.861,070.05
基金赎回款30,051.2212,799.2610,702.522,621.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,034.49-9,861.21-1,742.67-1,551.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,866.9122,569.4927,305.0623,803.38