0.9187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,931.41 | 22,931.41 | 49,035.45 | 49,035.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,116.32 | 2,423.20 | -7,649.64 | -3,005.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,959.86 | 1,070.05 | 6,086.56 | 3,563.01 |
| 基金赎回款 | 10,702.52 | 2,621.28 | 24,540.96 | 21,451.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,742.67 | -1,551.23 | -18,454.41 | -17,888.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,305.06 | 23,803.38 | 22,931.41 | 28,140.82 |