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东方红睿元混合(000970)

2020-10-23     3.7220-0.5345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值107,834.1668,175.8068,175.80162,300.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,862.4539,658.3620,983.02-27,771.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.0066,353.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-66,353.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,696.61107,834.1689,158.8268,175.80