行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿元混合(000970)

2021-09-17     3.4830-2.7095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值160,310.37107,834.16107,834.1668,175.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,107.8552,476.215,862.4539,658.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361,600.330.000.000.00
基金赎回款51,851.330.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
309,749.010.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449,951.53160,310.37113,696.61107,834.16