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东方红睿元混合(000970)

2022-09-23     2.7730-3.6149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值430,327.08160,310.37160,310.37107,834.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-69,073.54-39,732.29-20,107.8552,476.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00361,600.33361,600.330.00
基金赎回款0.0051,851.3351,851.330.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00309,749.01309,749.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值361,253.54430,327.08449,951.53160,310.37