-0.1786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,515.74 | 101,577.23 | 101,577.23 | 123,624.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,830.25 | 25,129.59 | 3,974.50 | -4,325.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,499.44 | 2,945.92 | 1,237.52 | 4,727.15 |
| 基金赎回款 | 44,523.45 | 33,137.00 | 8,577.53 | 22,448.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,024.01 | -30,191.07 | -7,340.02 | -17,721.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,321.97 | 96,515.74 | 98,211.71 | 101,577.23 |