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诺安新经济股票(000971)

2022-08-05     1.64101.7990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值135,372.87135,372.8782,793.1382,793.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,279.7216,117.4178,102.1038,523.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277,103.72178,326.80495,607.95375,232.37
基金赎回款267,498.07165,618.67521,130.31290,631.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,605.6512,708.13-25,522.3684,601.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,258.23164,198.41135,372.87205,917.72