1.7990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,372.87 | 135,372.87 | 82,793.13 | 82,793.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,279.72 | 16,117.41 | 78,102.10 | 38,523.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277,103.72 | 178,326.80 | 495,607.95 | 375,232.37 |
| 基金赎回款 | 267,498.07 | 165,618.67 | 521,130.31 | 290,631.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,605.65 | 12,708.13 | -25,522.36 | 84,601.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,258.23 | 164,198.41 | 135,372.87 | 205,917.72 |