-2.5228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,577.23 | 101,577.23 | 123,624.40 | 148,481.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,974.50 | 3,974.50 | -7,687.07 | -19,927.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,237.52 | 1,237.52 | 2,399.26 | 48,781.08 |
| 基金赎回款 | 8,577.53 | 8,577.53 | 10,294.30 | 53,710.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,340.02 | -7,340.02 | -7,895.04 | -4,929.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,211.71 | 98,211.71 | 108,042.29 | 123,624.40 |