-1.5375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,250.47 | 23,349.76 | 23,349.76 | 31,694.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,031.24 | -3,268.24 | -2,324.49 | -7,807.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,136.11 | 3,096.94 | 1,815.44 | 5,371.36 |
| 基金赎回款 | 1,097.95 | 3,927.99 | 2,508.47 | 5,908.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.17 | -831.05 | -693.03 | -536.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,257.40 | 19,250.47 | 20,332.24 | 23,349.76 |