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安信消费医药股票(000974)

2021-10-22     1.72201.2941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,725.76178,155.04178,155.04298,212.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,525.5821,169.056,280.7470,171.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,979.4723,823.0014,744.7169,914.96
基金赎回款19,153.26170,421.33111,357.99260,144.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,173.79-146,598.33-96,613.29-190,229.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,077.5552,725.7687,822.49178,155.04