净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,349.76 | 31,694.39 | 31,694.39 | 52,725.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,324.49 | -7,807.73 | -2,178.40 | -3,332.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,815.44 | 5,371.36 | 2,560.38 | 13,297.49 |
基金赎回款 | 2,508.47 | 5,908.26 | 3,790.46 | 30,996.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -693.03 | -536.90 | -1,230.08 | -17,698.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,332.24 | 23,349.76 | 28,285.91 | 31,694.39 |