-0.2058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,349.76 | 23,349.76 | 31,694.39 | 31,694.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,268.24 | -2,324.49 | -7,807.73 | -2,178.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,096.94 | 1,815.44 | 5,371.36 | 2,560.38 |
| 基金赎回款 | 3,927.99 | 2,508.47 | 5,908.26 | 3,790.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -831.05 | -693.03 | -536.90 | -1,230.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,250.47 | 20,332.24 | 23,349.76 | 28,285.91 |