行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信消费医药股票(000974)

2024-03-18     1.14031.3690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,349.7631,694.3931,694.3952,725.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,324.49-7,807.73-2,178.40-3,332.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,815.445,371.362,560.3813,297.49
基金赎回款2,508.475,908.263,790.4630,996.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-693.03-536.90-1,230.08-17,698.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,332.2423,349.7628,285.9131,694.39