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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)

2021-11-30     1.4454-0.2760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,267.7826,968.9026,968.9016,259.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,365.7415,567.482,492.726,203.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,730.6374,413.5231,260.5018,442.38
基金赎回款24,829.4372,109.967,405.8912,607.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,098.802,303.5623,854.615,834.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,572.162,391.841,328.24
期末基金净值26,534.7239,267.7850,924.3926,968.90