-3.4220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,710.79 | 6,710.79 | 10,301.30 | 10,301.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.93 | -536.05 | -1,529.19 | -407.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.79 | 204.73 | 1,014.86 | 691.55 |
| 基金赎回款 | 1,532.25 | 673.33 | 3,076.17 | 1,827.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,115.46 | -468.61 | -2,061.31 | -1,135.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,454.40 | 5,706.14 | 6,710.79 | 8,758.32 |