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长城环保主题混合A(000977)

2024-07-12     1.8136-0.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值118,933.94118,933.94120,373.89120,373.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,615.66-1,695.49-22,711.75-6,036.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,730.81103,862.6775,022.2818,337.81
基金赎回款101,099.4537,679.3753,750.4934,892.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,631.3566,183.3021,271.80-16,555.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,938.544,032.810.000.00
期末基金净值83,011.09179,388.94118,933.9497,782.18