2.1692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,437.99 | 38,437.99 | 39,515.30 | 39,515.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,054.61 | 20,148.99 | 18,740.68 | 7,867.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 443,565.03 | 28,672.83 | 1,783.81 | 586.68 |
| 基金赎回款 | 328,593.35 | 26,765.38 | 21,601.80 | 4,130.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114,971.68 | 1,907.45 | -19,817.99 | -3,543.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,464.29 | 60,494.43 | 38,437.99 | 43,839.10 |