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长城环保主题混合A(000977)

2023-12-08     1.99180.3375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值118,933.94120,373.89120,373.89201,464.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,695.49-22,711.75-6,036.5926,030.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,862.6775,022.2818,337.8170,420.94
基金赎回款37,679.3753,750.4934,892.92-177,542.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,183.3021,271.80-16,555.12-107,121.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,032.810.000.000.00
期末基金净值179,388.94118,933.9497,782.18120,373.89