0.5205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,166.44 | 52,363.98 | 52,363.98 | 83,011.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,463.64 | 19,148.18 | 2,445.75 | -8,906.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,999.40 | 4,812.16 | 1,996.22 | 7,996.36 |
| 基金赎回款 | 16,575.18 | 25,157.87 | 8,819.22 | 29,737.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,575.78 | -20,345.71 | -6,823.00 | -21,740.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,054.30 | 51,166.44 | 47,986.73 | 52,363.98 |