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长城环保主题混合(000977)

2021-05-17     2.44452.1692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,437.9938,437.9939,515.3039,515.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,054.6120,148.9918,740.687,867.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款443,565.0328,672.831,783.81586.68
基金赎回款328,593.3526,765.3821,601.804,130.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
114,971.681,907.45-19,817.99-3,543.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值201,464.2960,494.4338,437.9943,839.10