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长城环保主题混合A(000977)

2022-06-29     2.8533-2.9193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值201,464.29201,464.2938,437.9938,437.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,030.8212,738.8448,054.6120,148.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,420.9443,071.64443,565.0328,672.83
基金赎回款-177,542.16127,211.83328,593.3526,765.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,121.22-84,140.19114,971.681,907.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,373.89130,062.93201,464.2960,494.43