0.3375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,933.94 | 120,373.89 | 120,373.89 | 201,464.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,695.49 | -22,711.75 | -6,036.59 | 26,030.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,862.67 | 75,022.28 | 18,337.81 | 70,420.94 |
| 基金赎回款 | 37,679.37 | 53,750.49 | 34,892.92 | -177,542.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,183.30 | 21,271.80 | -16,555.12 | -107,121.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,388.94 | 118,933.94 | 97,782.18 | 120,373.89 |