-2.9193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,464.29 | 201,464.29 | 38,437.99 | 38,437.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,030.82 | 12,738.84 | 48,054.61 | 20,148.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,420.94 | 43,071.64 | 443,565.03 | 28,672.83 |
| 基金赎回款 | -177,542.16 | 127,211.83 | 328,593.35 | 26,765.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,121.22 | -84,140.19 | 114,971.68 | 1,907.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,373.89 | 130,062.93 | 201,464.29 | 60,494.43 |