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景顺长城量化精选股票(000978)

2021-10-15     1.98700.1008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值57,941.04215,148.18215,148.18324,655.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,417.8828,221.0312,956.7182,484.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,040.5358,062.0845,732.27170,844.83
基金赎回款27,080.90243,490.24168,614.03362,836.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,959.64-185,428.16-122,881.76-191,991.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,318.5657,941.04105,223.13215,148.18