1.7123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,629.72 | 69,124.61 | 69,124.61 | 62,052.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,752.01 | 16,007.98 | 2,626.18 | 5,374.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,794.67 | 26,791.22 | 1,978.96 | 15,726.83 |
| 基金赎回款 | 41,861.25 | 43,752.14 | 21,761.81 | 14,029.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,066.58 | -16,960.92 | -19,782.85 | 1,697.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,541.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,315.16 | 61,629.72 | 51,967.93 | 69,124.61 |