-5.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 591,560.08 | 442,412.91 | 442,412.91 | 404,298.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 414,329.55 | 218,049.34 | 23,946.38 | 95,124.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 635,493.64 | 392,528.38 | 41,309.52 | 425,529.86 |
| 基金赎回款 | 551,014.13 | 461,430.55 | 195,057.25 | 482,539.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,479.51 | -68,902.17 | -153,747.73 | -57,010.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,090,369.14 | 591,560.08 | 312,611.55 | 442,412.91 |