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景顺长城沪港深精选股票(000979)

2022-01-14     1.61400.0620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值270,203.95227,540.95227,540.95325,138.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,032.0060,457.6216,644.6051,651.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,263.34210,238.35169,812.8383,359.70
基金赎回款126,087.40228,032.97112,370.37232,608.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,824.06-17,794.6257,442.46-149,249.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值229,411.89270,203.95301,628.01227,540.95