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景顺长城沪港深精选股票A(000979)

2024-06-17     2.2600-0.7466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值250,059.91250,059.91185,806.72185,806.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,678.4542,073.57858.92-8,762.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款321,459.15219,996.70173,826.4453,247.07
基金赎回款211,899.2665,346.00110,432.1781,415.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,559.90154,650.7063,394.27-28,168.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值404,298.25446,784.17250,059.91148,875.07