-1.0981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,556.36 | 113,556.36 | 136,391.66 | 136,391.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,268.19 | -17,920.30 | -36,516.50 | -15,582.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,984.71 | 6,185.14 | 56,148.69 | 12,567.32 |
| 基金赎回款 | 30,419.27 | 24,705.80 | 42,467.49 | 24,468.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,434.56 | -18,520.66 | 13,681.20 | -11,901.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,853.61 | 77,115.40 | 113,556.36 | 108,907.11 |