-0.2235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,853.61 | 61,853.61 | 113,556.36 | 113,556.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,768.66 | -4,978.34 | -30,268.19 | -17,920.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,809.70 | 1,621.66 | 8,984.71 | 6,185.14 |
| 基金赎回款 | 9,018.27 | 3,774.27 | 30,419.27 | 24,705.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,208.57 | -2,152.61 | -21,434.56 | -18,520.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,876.39 | 54,722.67 | 61,853.61 | 77,115.40 |