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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2021-07-22     2.20300.7777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值173,324.89173,324.89191,821.70191,821.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,123.8533,480.9454,032.2335,224.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,070.1862,906.9537,226.6821,830.91
基金赎回款189,246.96104,453.68109,755.7354,841.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,176.78-41,546.73-72,529.05-33,010.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值175,271.96165,259.10173,324.89194,035.08