-2.3907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,587.98 | 124,587.98 | 120,785.77 | 120,785.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,526.69 | 6,903.74 | 12,131.89 | -6,300.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,739.57 | 35,625.04 | 32,229.03 | 17,388.00 |
| 基金赎回款 | 69,516.57 | 36,694.61 | 40,558.71 | 20,022.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,777.00 | -1,069.57 | -8,329.68 | -2,634.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,337.67 | 130,422.15 | 124,587.98 | 111,851.19 |