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工银战略转型股票A(000991)

2022-05-19     3.84300.9721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值579,496.35579,496.35107,194.15107,194.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108,048.7752,880.06137,860.9038,727.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款365,411.73224,175.84644,317.1288,231.55
基金赎回款572,359.32410,437.43-309,875.82-64,547.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-206,947.59-186,261.59334,441.3023,684.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值480,597.53446,114.82579,496.35169,606.11