-1.4327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 480,597.53 | 579,496.35 | 579,496.35 | 107,194.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,878.13 | 108,048.77 | 52,880.06 | 137,860.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,769.81 | 365,411.73 | 224,175.84 | 644,317.12 |
| 基金赎回款 | 174,220.49 | 572,359.32 | 410,437.43 | -309,875.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,549.32 | -206,947.59 | -186,261.59 | 334,441.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,024.97 | 480,597.53 | 446,114.82 | 579,496.35 |