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工银战略转型股票A(000991)

2025-05-29     3.52001.8813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00285,301.74369,177.09369,177.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,269.55-58,924.30-10,357.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0018,507.59113,065.0572,873.90
基金赎回款0.0043,389.76138,016.1079,173.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-24,882.18-24,951.05-6,300.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00262,689.11285,301.74352,519.72