0.6682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,177.09 | 369,177.09 | 480,597.53 | 480,597.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,924.30 | -10,357.36 | -18,147.01 | 2,878.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,065.05 | 72,873.90 | 308,768.92 | 210,769.81 |
| 基金赎回款 | 138,016.10 | 79,173.91 | 402,042.35 | 174,220.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,951.05 | -6,300.01 | -93,273.43 | 36,549.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,301.74 | 352,519.72 | 369,177.09 | 520,024.97 |