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工银战略转型股票A(000991)

2021-02-26     3.2560-1.9572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值107,194.1564,293.4364,293.4393,115.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,727.8437,212.4618,343.51-21,666.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,231.5550,078.1329,202.4028,852.52
基金赎回款-64,547.4444,389.8720,360.2736,008.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,684.125,688.268,842.13-7,155.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,606.11107,194.1591,479.0764,293.43