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广发对冲套利定期开放混合(000992)

2021-07-30     1.39700.3592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值65,948.7365,948.7316,297.5616,297.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,871.636,418.413,864.62646.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款383,463.87272,547.4051,173.344,774.73
基金赎回款229,658.8843,830.444,275.241,716.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153,804.99228,716.9546,898.103,058.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,111.550.00
期末基金净值231,625.36301,084.1065,948.7320,002.00