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广发对冲套利定期开放混合(000992)

2020-07-31     1.35501.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,297.5616,297.5617,894.6817,894.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,864.62646.33-83.18387.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,173.344,774.7317,542.1817,503.22
基金赎回款4,275.241,716.6219,056.11-5,059.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,898.103,058.11-1,513.9412,443.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,111.550.000.000.00
期末基金净值65,948.7320,002.0016,297.5630,726.29