1.3733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,049.98 | 11,049.98 | 15,134.41 | 15,134.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,205.97 | -313.85 | 744.17 | 372.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325.16 | 117.99 | 493.24 | 136.91 |
| 基金赎回款 | 3,105.66 | 916.05 | -5,321.85 | 4,144.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,780.50 | -798.06 | -4,828.61 | -4,007.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,475.44 | 9,938.06 | 11,049.98 | 11,499.42 |