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华宝稳健回报混合(000993)

2020-10-23     1.3330-2.7007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,668.6528,354.8428,354.8453,387.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,631.587,534.612,604.73-14,401.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款350.88475.34234.44721.90
基金赎回款8,538.337,696.152,889.4711,353.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,187.45-7,220.80-2,655.03-10,631.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,112.7928,668.6528,304.5528,354.84