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建信睿盈灵活配置混合A(000994)

2024-05-28     1.2480-0.9524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,883.774,883.777,223.517,223.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.23190.12-1,818.81-724.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,128.0170.75259.01175.07
基金赎回款394.57205.60779.95418.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
733.43-134.85-520.93-243.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,215.964,939.034,883.776,255.61