-1.1321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,369.81 | 5,215.96 | 5,215.96 | 4,883.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.60 | 326.95 | 128.49 | -401.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.17 | 309.94 | 39.12 | 1,128.01 |
| 基金赎回款 | 232.18 | 483.05 | 124.64 | 394.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179.01 | -173.11 | -85.52 | 733.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,361.39 | 5,369.81 | 5,258.93 | 5,215.96 |