0.9885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,369.81 | 5,369.81 | 5,369.81 | 5,369.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,747.68 | 170.60 | 170.60 | 170.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,998.40 | 53.17 | 53.17 | 53.17 |
| 基金赎回款 | 3,020.70 | 232.18 | 232.18 | 232.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,022.30 | -179.01 | -179.01 | -179.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,095.19 | 5,361.39 | 5,361.39 | 5,361.39 |