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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2025-05-21     1.17701.1168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,215.965,215.964,883.774,883.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
326.95128.49-401.23190.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309.9439.121,128.0170.75
基金赎回款483.05124.64394.57205.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173.11-85.52733.43-134.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,369.815,258.935,215.964,939.03