0.3734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,095.19 | 5,369.81 | 5,369.81 | 5,215.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.70 | 1,747.68 | 170.60 | 326.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.19 | 1,998.40 | 53.17 | 309.94 |
| 基金赎回款 | 630.23 | 3,020.70 | 232.18 | 483.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -430.04 | -1,022.30 | -179.01 | -173.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,826.86 | 6,095.19 | 5,361.39 | 5,369.81 |