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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2022-01-21     1.5080-0.5933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,309.6014,843.2014,843.2014,593.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
767.744,766.981,996.663,726.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款469.421,006.76359.28776.04
基金赎回款2,144.2311,307.335,088.174,252.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,674.81-10,300.57-4,728.89-3,476.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,402.549,309.6012,110.9714,843.20