净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,883.77 | 4,883.77 | 7,223.51 | 7,223.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -401.23 | 190.12 | -1,818.81 | -724.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,128.01 | 70.75 | 259.01 | 175.07 |
基金赎回款 | 394.57 | 205.60 | 779.95 | 418.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 733.43 | -134.85 | -520.93 | -243.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,215.96 | 4,939.03 | 4,883.77 | 6,255.61 |