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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2024-03-18     1.16101.3974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,883.777,223.517,223.519,309.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
190.12-1,818.81-724.76695.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.75259.01175.07739.02
基金赎回款205.60779.95418.213,520.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134.85-520.93-243.14-2,781.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,939.034,883.776,255.617,223.51