行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2023-03-24     1.23800.1618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,223.519,309.609,309.6014,843.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-724.76695.83767.744,766.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款175.07739.02469.421,006.76
基金赎回款418.213,520.932,144.2311,307.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-243.14-2,781.92-1,674.81-10,300.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,255.617,223.518,402.549,309.60