0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,223.51 | 9,309.60 | 9,309.60 | 14,843.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.76 | 695.83 | 767.74 | 4,766.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.07 | 739.02 | 469.42 | 1,006.76 |
| 基金赎回款 | 418.21 | 3,520.93 | 2,144.23 | 11,307.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.14 | -2,781.92 | -1,674.81 | -10,300.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,255.61 | 7,223.51 | 8,402.54 | 9,309.60 |