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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2020-11-24     1.4240-0.2102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,843.2014,593.2214,593.2223,257.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,996.663,726.212,740.42-4,157.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款359.28776.04498.15770.48
基金赎回款5,088.174,252.272,156.475,277.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,728.89-3,476.23-1,658.31-4,506.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,110.9714,843.2015,675.3214,593.22