0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,888.87 | 17,888.87 | 26,653.39 | 39,299.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.40 | 171.40 | 655.86 | 821.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.57 | 146.57 | 792.89 | 4,121.38 |
| 基金赎回款 | 2,481.63 | 2,481.63 | 8,469.50 | 17,588.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,335.06 | -2,335.06 | -7,676.61 | -13,467.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,725.21 | 15,725.21 | 19,632.64 | 26,653.39 |