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南方双元债券C(000998)

2024-03-18     1.14800.0872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,299.16715,849.14715,849.1421,131.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
747.04-25,596.95-13,639.8120,521.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,924.72359,761.45355,994.09899,855.62
基金赎回款13,593.211,010,714.48-781,873.22225,659.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,668.49-650,953.03-425,879.13674,196.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,377.7139,299.16276,330.20715,849.14