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南方双元债券C(000998)

2021-12-08     1.28400.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,131.255,884.615,884.616,605.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,789.19452.43112.61437.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款184,761.4524,565.392,754.183,370.74
基金赎回款26,255.009,771.183,411.804,529.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158,506.4514,794.21-657.61-1,158.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,426.8921,131.255,339.615,884.61