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中欧明睿新起点混合(001000)

2020-06-03     1.33700.3754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值97,162.4597,162.45192,915.56192,915.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,484.7636,071.78-75,527.46-23,127.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,927.8311,691.6670,319.7726,865.97
基金赎回款53,976.14-20,114.3190,545.4142,817.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,048.31-8,422.65-20,225.65-15,951.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,598.91124,811.5997,162.45153,836.86