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中欧明睿新起点混合(001000)

2021-03-01     2.02903.1520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值155,598.9197,162.4597,162.45192,915.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,485.7767,484.7636,071.78-75,527.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,027.8644,927.8311,691.6670,319.77
基金赎回款152,151.2453,976.14-20,114.3190,545.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,876.62-9,048.31-8,422.65-20,225.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,961.29155,598.91124,811.5997,162.45