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中欧明睿新起点混合(001000)

2024-07-18     1.11310.3064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值226,252.70226,252.70362,309.68362,309.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,616.39-20,533.17-100,386.07-22,689.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,935.7319,686.33100,649.4269,680.21
基金赎回款63,784.0945,441.66136,320.3389,856.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,848.36-25,755.33-35,670.91-20,175.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,787.95179,964.20226,252.70319,444.67