0.3754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,162.45 | 97,162.45 | 192,915.56 | 192,915.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,484.76 | 36,071.78 | -75,527.46 | -23,127.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,927.83 | 11,691.66 | 70,319.77 | 26,865.97 |
| 基金赎回款 | 53,976.14 | -20,114.31 | 90,545.41 | 42,817.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,048.31 | -8,422.65 | -20,225.65 | -15,951.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,598.91 | 124,811.59 | 97,162.45 | 153,836.86 |