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中欧明睿新起点混合(001000)

2023-09-27     1.23901.1842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值226,252.70362,309.68362,309.68393,551.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,533.17-100,386.07-22,689.0732,310.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,686.33100,649.4269,680.21493,952.23
基金赎回款45,441.66136,320.3389,856.15557,504.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,755.33-35,670.91-20,175.94-63,552.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值179,964.20226,252.70319,444.67362,309.68