-0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,787.95 | 127,787.95 | 226,252.70 | 226,252.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,418.91 | -5,575.36 | -61,616.39 | -20,533.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,940.15 | 3,415.01 | 26,935.73 | 19,686.33 |
| 基金赎回款 | 25,099.39 | 9,441.23 | 63,784.09 | 45,441.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,159.23 | -6,026.22 | -36,848.36 | -25,755.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,047.63 | 116,186.37 | 127,787.95 | 179,964.20 |