10.1387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,085.41 | 118,047.63 | 118,047.63 | 127,787.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,183.03 | 47,686.21 | -7,354.69 | 3,418.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,243.19 | 30,747.80 | 9,459.73 | 11,940.15 |
| 基金赎回款 | 58,470.52 | 63,396.24 | 20,898.58 | 25,099.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,227.32 | -32,648.44 | -11,438.85 | -13,159.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,041.11 | 133,085.41 | 99,254.09 | 118,047.63 |