行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏债券A/B(001001)

2020-11-26     1.2360-0.0808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值86,327.2372,804.8372,804.8396,739.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,652.397,290.622,796.982,192.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,302.2845,951.6722,282.4045,634.22
基金赎回款51,267.7038,227.9719,602.1170,332.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,034.587,723.692,680.29-24,698.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,251.901,491.911,491.911,429.05
期末基金净值125,762.3086,327.2376,790.1872,804.83