行情中心升级到1.1版！
官方博客
意见反馈
加入收藏夹
设为首页
基金首页
基金首页
净值排行
净值排行
净值回报
净值回报
分红比较
分红比较
基金公司
基金公司
代销机构
代销机构
托管银行
托管银行
自选基金
自选基金
基金筛选器
查看股票行情
晨星评级
基金业绩
净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
基金费率
费用计算
认购、申购
赎回、转换
管理、托管
基金代销机构
投资组合
十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置
基金概况
基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人
财务数据
主要财务指标
资产负债表
经营业绩表
净值变动表
收入分析
费用分析
()
%
净值变动表
日期：
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-06-30
2013-12-31
2013-06-30
2012-12-31
2012-06-30
2011-12-31
2011-06-30
2010-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2009-06-30
2008-12-31
2008-06-30
2007-12-31
2007-06-30
2006-12-31
2006-06-30
2005-12-31
2005-06-30
2004-12-31
2004-06-30
2003-12-31
2003-06-30
2002-12-31
至
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-06-30
2013-12-31
2013-06-30
2012-12-31
2012-06-30
2011-12-31
2011-06-30
2010-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2009-06-30
2008-12-31
2008-06-30
2007-12-31
2007-06-30
2006-12-31
2006-06-30
2005-12-31
2005-06-30
2004-12-31
2004-06-30
2003-12-31
2003-06-30
2002-12-31
单位：万元
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
期初基金净值
0.00
0.00
116,443.40
164,993.55
基金净收益
0.00
0.00
0.00
0.00
未实现利得
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00
0.00
2,391.97
5,643.93
以前年度损益调整
0.00
0.00
0.00
0.00
基金申购款
0.00
0.00
44,303.51
68,729.04
基金赎回款
0.00
0.00
43,182.52
122,006.78
基金扩募款
0.00
0.00
0.00
0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
0.00
1,120.98
-53,277.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
0.00
0.00
916.34
期末基金净值
0.00
0.00
119,956.35
116,443.40
免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。
客服邮箱：fund#vip.sohu.net
欢迎您的宝贵意见
ChinaRen
-
支付中心
-
搜狐招聘
-
网站登录
-
客服中心
-
设置首页
-
广告服务
-
联系方式
-
保护隐私权
-
About SOHU
-
公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司
版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：
webmaster@contact.sohu.com
%