0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,993.55 | 164,993.55 | 300,604.07 | 300,604.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,643.93 | 4,144.14 | -8,813.94 | -3,875.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,729.04 | 35,747.78 | 78,957.76 | 47,636.82 |
| 基金赎回款 | 122,006.78 | 50,008.47 | 205,085.61 | 100,086.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,277.74 | -14,260.68 | -126,127.85 | -52,450.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 916.34 | 0.00 | 668.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,443.40 | 154,877.00 | 164,993.55 | 244,278.66 |