-0.1308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,603.30 | 129,764.82 | 129,764.82 | 116,443.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,427.64 | 2,175.64 | 1,652.32 | 6,508.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,748.56 | 104,336.12 | 59,723.70 | 84,656.25 |
| 基金赎回款 | 40,984.74 | 124,434.01 | 67,304.70 | 76,912.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,763.82 | -20,097.89 | -7,581.00 | 7,744.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 176.13 | 239.27 | 0.00 | 931.15 |
| 期末基金净值 | 153,618.63 | 111,603.30 | 123,836.15 | 129,764.82 |