-0.1660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,764.82 | 129,764.82 | 116,443.40 | 164,993.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,652.32 | 1,652.32 | 2,391.97 | 5,643.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,723.70 | 59,723.70 | 44,303.51 | 68,729.04 |
| 基金赎回款 | 67,304.70 | 67,304.70 | 43,182.52 | 122,006.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,581.00 | -7,581.00 | 1,120.98 | -53,277.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.34 |
| 期末基金净值 | 123,836.15 | 123,836.15 | 119,956.35 | 116,443.40 |