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工银国企改革股票(001008)

2021-01-22     2.63901.8133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值141,929.02135,315.15135,315.15226,906.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,439.4147,747.4631,474.01-35,940.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,791.2712,641.118,072.1014,661.17
基金赎回款44,920.4253,774.7022,768.2370,312.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,129.15-41,133.60-14,696.13-55,650.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,239.28141,929.02152,093.04135,315.15