1.8133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,929.02 | 135,315.15 | 135,315.15 | 226,906.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,439.41 | 47,747.46 | 31,474.01 | -35,940.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,791.27 | 12,641.11 | 8,072.10 | 14,661.17 |
| 基金赎回款 | 44,920.42 | 53,774.70 | 22,768.23 | 70,312.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,129.15 | -41,133.60 | -14,696.13 | -55,650.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,239.28 | 141,929.02 | 152,093.04 | 135,315.15 |